國內匯率議題延燒，新台幣走強在國內掀起熱議。雖然流入國內的熱錢，並未讓台股大盤明顯見起色，但不少以內需為主的產業族群趁機做大；對此，投信法人表示，由於近期台幣資產升值，加上外資現貨回補動作明顯，有助台股延續反彈走勢，選股方面建議偏向以外資及國安基金偏好的大型股為主。
觀察盤面強勢類股，傳產鋼鐵、塑膠、油電燃氣、汽車工業、觀光、航運、百貨零售等表現較為強勢，通信網路、電腦及週邊、金融等也相對有撐；半導體、生技醫療、生化等表現弱勢。其中強勢飆上漲停的有：
- 餐飲旅遊類股：燦星旅（2719）、易飛網（2734）延續昨日漲勢再見漲停，富野（2736）、五福（2745）、力麗店（5364）也出現漲停，夏都（2722）也繳出 8%漲幅。
- 遊戲類股：網龍（3083）、華義（3086）、宇峻（3546）、傳奇（4994）、智冠（5478）、大宇資（6111）也亮燈漲停；而辣椒（4946）雖沒有再出現第五根漲停，但也漲了 7.42%。
- 航空股：台灣虎航（6757）漲停、長榮航（2618）上漲 5.35%、華航（2610）也漲 3.15%、星宇航（2646）則上漲 2.76%。
- 國防航太股：晟田（4541）、寶一（8222）；▲鋼鐵股：千興（2025）、新鋼（2032）也都攻上漲停。
出國血拼變便宜 航空類股受惠升值
受惠台幣資產升值的產業族群中，航空類股格外吸睛。不僅上市生力軍台灣虎航亮燈漲停，長榮航也收在超過半根漲停板，週二早盤開出仍持續強勢表現。市場法人觀察，新台幣升值推升了購買力，不管是買機票或出國購物，都變得相對便宜，加上暑假出國旺季即將來臨，兩項利多加乘都讓市場預期航空公司業績將大進補，帶動航空類股一波上漲。
市場人士觀察，長榮航受惠台幣升值題材強勢表現，台股高息ETF中也有長榮航受惠族群，總計 12檔高股息持有長榮航，持有權重逾 5%者，包含凱基優選高股息30（00915）、群益台灣精選高息（00919）、永豐優息存股（00907）、統一台灣高息動能（00939），其中又以 00915 表現相對亮眼，大盤本波低點反彈以來已上漲近 16%，其餘三檔也有雙位數漲幅，包含 00919 的 14.75%、00939 的 13.85%、00907 11.87%。
食品、電信內需 不受貨幣升值影響
新台幣強升掀起熱議、短期內也有外資熱錢湧入。國泰投信觀察歷史經驗，發現台股與新台幣匯率大多呈正向連動，當外資匯入推升台幣升值時，台股短線上漲的機率也隨之提高，加上近期熱錢行情，外資現貨回補動作明顯，有助台股延續反彈走勢。
國泰永續高股息（00878）基金經理人游日傑指出，今年不只 AI 概念，內需產業也成受矚目的對象。近日「台幣升值概念股」成為焦點標的。然而，持有ETF的投資人，其實手中就有不少受惠股。像是受益人數多達 172萬人的 00878，其投組中就有每月收入大量台幣現金流的電信、食品股等以台幣計價的內需產業，有望受惠台幣升值，也不怕對等關稅政策衝擊。據過往經驗，台幣升值期間，食品類股有望因匯兌收益而受惠，主因台幣升值成本降低，有助協助降低採購成本，對其股價表現亦可能帶來正面影響。
國泰台灣領袖50 ETF經理人蘇鼎宇表示，近期美中貿易關稅局勢趨緩，加上新台幣快速升值帶動熱錢行情，但需留意台幣強升所帶來的匯兌損失，往往會在台幣轉貶或財報季接近時逐步反映。因此，策略上建議以基本面穩健、具長期競爭優勢的中大型權值股為主，或透過ETF分散投資風險，同時保留部分現金部位，採取分批布局方式。
