在全球 AI 浪潮與產業升級趨勢推動下,台積電以絕對領先的技術與市占,穩坐晶圓代工龍頭;鴻海受惠於蘋果與 Google 的 AI 合作,迎來伺服器與手機雙重加持;聯發科澄清收購傳聞後,市場焦點回歸至先進晶片布局;台達電與廣達則分別在 AI 電源及伺服器領域展現競爭力,但股價走勢出現分歧。
以下是國泰證期盤點解析市場關注台股個股表現與動向。
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1、台積電
TrendForce調查顯示,台積電2025年第2季晶圓代工營收302.4 億美元,季增18.5%,全球市占率70.2%,遙遙領先三星(約7.3%)等競爭對手。AI晶片需求強勁,台積電技術領先,長期成長趨勢穩健,股價在歷史高點1200元下方震盪,回測月線偏多操作。
2、鴻海
彭博指出,蘋果與Google達成導入Gemini AI模型協議,將有助提升iPhone 銷售與整體 AI 應用效能。身為蘋果最主要代工夥伴的鴻海,也承接Google AI 伺服器訂單,業績有望受益。AI伺服器需求強,中長期成長趨勢不變,月線之上分批逢低布局。
3、聯發科
市場揣測輝達可能出價730億美元收購聯發科。對此,聯發科迅速公開澄清表示:「不是真的」。消息題材帶來短線人氣,持續關注GB10進展與天璣9500晶片帶來的成長動能,股價在短期均線之上,投資人於月線之上分批進場。
4、台達電
AI 伺服器需求強勁,台達電成為市場焦點,股價於8月27日創下歷史高點730元,市場傳出台達電拿下NVIDIA高功率電源供應器大單。台達電AI相關電源供應與液冷產品出貨穩健,股價逼近歷史高點,建議沿十日線偏多操作。
5、廣達
廣達新一代輝達GB300伺服器將於9月底開始小量出貨,預估今年AI伺服器營收將三位數成長,顯示AI伺服器需求持續強勁。但廣達股價於8月13日摜破季線後震盪走低,目前收在下彎月線和季線下方,維持保守觀望態度。
6、中鋼
中鋼於9月初宣布,隨著國際鋼市行情回穩並配合美國對等關稅政策進展,公司調升9月盤價每公噸 500–600 元,並推出多元支援方案協助下游客戶渡過營運困境,盤價調升反映中鋼對市場供需改善趨勢的信心,具短線利多效應,建議於月線之下分批佈局買進。
7、聯電
聯電公布8月營收為新台幣 191.6 億元,月減約 4.4%、年減 7.2%,但累計 1–8 月營收年增約 1.86%,短期營收回落顯示第三季成長壓力,但累計營收仍為正成長,代表基本面尚可支撐,外資反應正向,顯示市場仍抱有信心,建議於回測月線逢低分批怖局。
8、康霈
康霈來自其研發減重藥 CBL 514 動物實驗具突破性,並獲挪威主權基金青睞納入持股,市值逼近台股新生技股王地位,強勁的臨床進展與國際資金背書推升市場信心,但高度炒作風險與短期估值膨脹需慎防抬高波動,建議於股價回測十日線逢低分批怖局。
9、東友
東友無人機業務進展,進軍無人機市場的進展,包括其3D列印技術導入多家無人機廠商,地面站軟體取得資安認證並納入政府應用,無人機國家隊題材強勁,具核心競爭優勢與政府背書,建議股價拉回五日線分批佈局。
10、台玻
台玻受到日本日東紡大舉擴產T Glass訊息衝擊,市場擔憂 PCB 與玻纖布漲價題材落空,導致股價大幅滑落跌破月線,雖 AI伺服器需求提升 PCB 材料價值,但外部競爭加劇帶來不確定性,短線風險明顯,建議等待籌碼趨於穩定、法人資金回流,站上週線再分批佈局。
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