週二(9日)美股那指續創新高,費半重返月線翻揚,在美國降息前,科技股資金盛宴力抗「九月魔咒」,帶旺台股今(10)日接棒演出,其中,台股權王台積電(2330)受惠於美股台積電 ADR 股價近期華麗創高,昨台股開盤後,盤中直飆 1,225元新高,帶動台股越過 25,000點關卡,躍升至 25,192.59點新天際線,也催動 16檔台股高含「積」量ETF股價創今年來新高,且今年內各期間的報酬全數翻正。

據 CMoney 統計,台積電引領台股雙雙創下歷史新高,也帶動 17檔含「積」量三成以上的台股ETF今年來績效持續衝高,近一個月來看,表現最好為半導體題材的新光臺灣半導體30(00904),漲幅逾 7%脫穎而出,兆豐藍籌30(00690)、永豐台灣ESG(00888)及元大電子(0053)近月績效也有逾 6%以上的水準。

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至於老牌的市值型ETF,雖短期表現可能不比科技型ETF突出,但像是元大台灣50(0050)、富邦台50(006208)、富邦摩台(0057)與永豐台灣加權(006204),同期間也繳出逾 4%以上的表現。

17檔台股高含「積」量ETF,股價創今年新高。 請輸入來源

值得注意的是,加權指數、櫃檯指數昨日盤中皆創下波動新高,強勢股相對集中 AI 股,與 AI 相關的多數次產業表現均相當亮眼,尤其是半導體。

分析師指出,從最近美股博通(AVGO)、甲骨文(ORCL)兩家令市場驚豔的財報表現來看,全球 AI 需求並非全部泡沫,反而在全球數據中心、雲端基建及 AI 算力領域需求仍持續暴升。除了 GPU 外,半導體中的先進封裝產能也供不應求,帶動矽光子、CPO(共封裝光學)未來潛力商機大增,加上 ASIC 客製化晶片商機持續火熱,看出美股科技龍頭的新一輪 AI 基建軍備競賽已如火如荼展開,激勵台股資金趁美國降息前夕,搶先加碼台股 AI 半導體受惠題材股淘金。

新光臺灣半導體30ETF經理人詹佳峯表示,目前美股各大雲端巨頭們,包括 Amazon、Microsoft、Google,分別在數據中心、雲端基建及 AI 算力領域,皆如火如荼展開新一輪軍備角力,也驅動了未來有更多超大型數據中心投資、AI 晶片供不應求。半導體結構成長動能不墜,顯當前全球 AI 基礎設施需求,正處於爆炸式成長階段,最直接受惠的就是以台積電為首的台灣半導體供應鏈,相關半導體重量級權值股與千金股們,資金行情帶動下的股價比價表現值得關注。

展望後市,詹佳峯認為,台灣擁有完整的半導體生態鏈,在全球 AI 數據中心先進製程與技術獨佔先機,這優勢在未來兩、三年不變,從全球各大科技龍頭商品布局進程來看,以先進製程為首的 AI 晶片在 2025、2026 年將繼續搶食雲端運算需求商機,進入 2026 下半年甚至 2027 年,還有望進軍邊緣 AI 市場大餅,尤其是晶圓代工龍頭股,在 3奈米、2奈米製程的優勢發揮下,未來將吸引更多美系高端晶片設計公司合作,中長線成長動能持續看好。

新光投信建議,美股降息前夕,美股科技資金盛宴打敗「九月魔咒」,建議除了布局美股外,亦可鎖定台股高含積量ETF或聚焦 AI、半導體為主的科技產業ETF布局,透過ETF可全面囊括電子利基題材股不漏接,掌握這波由美股 AI 基建「新熱潮」催化下的台股降息資金行情。

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