當前國際市場籠罩在美國總統川普對外關稅政策即將落地的陰影下,市場普遍採取觀望態度,美股創新高,但台股出現波動的情況。儘管如此,部分企業仍因技術突破、基本面強勁或政策利多而脫穎而出,吸引資金流入。尤其是聚焦美國稅改法案《大而美》將提供晶圓廠投資稅抵減,台積電可受惠35%抵稅優惠。
以下由國泰證期整理的重點分析,快速掌握美股與台股成交熱門個股的最新動態。
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美股個股最新動態
1、NVDA
CoreWeave宣布全球首批導入72套Blackwell Ultra GPU伺服器,強化AI雲端算力布局, 該消息突顯NVIDIA技術領先與產業主導地位,基本面續強。建議逢回五日線分批布局,長線聚焦AI基礎設施動能,短線留意美中出口限制影響。
2、TSLA
TSLA公布第二季交車報告,交付量約37.3萬輛,年減13%,略高於市場預期。Model Y持續為銷售主力,北美及歐洲需求穩健,Robotaxi推進仍帶來不確定性。整體基本面保持增長動能,可逢季線分批布局,中長線聚焦電動車市佔與Robotaxi商業化進度。
3、AAPL
美國法院裁定司法部針對App Store壟斷案將進入審理程序,此舉提升法律風險,潛在影響抽佣收益。短期應謹慎。建議觀察官司進展及潛在和解,若回測五日線可分批進場,長線看好硬體與服務結合優勢。
4、TSM
TSMC 宣布將逐步終止其碳化矽業務,將產能轉向更具成效的一般晶圓代工領域。此策略轉變有助其聚焦主流製程與AI/高效能晶片,基本面逐步強化。建議逢回測五日線時介入,長線布局AI資本支出趨勢,並追蹤產品組合轉型進度以確保業務重心正向。
5、AMD
OpenAI暫無計畫採用Google自製TPU,主要仍鎖定NVIDIA與AMD晶片平臺。顯示AMD在AI市場的技術地位被確認,雖無TPU加持,但基本面仍穩健。建議拉回至月線附近可視為建倉機會,中長線追蹤ROCm平台與初創合作動態。
6、GOOGL
Google因應歐盟DMA規範提出方案,聲稱新規限制創新並要求更清晰指引。雖反壟斷壓力未解,但主動應對顯示其全球策略調整,有助減輕罰款與調整成本。建議短線觀察DMA最終動向與Google改制速度,待法規結果明朗後再分批布局,長線看廣告與雲端雙引擎持續推動營運。
7、CRCL
GENIUS法案與美國申請穩定幣信託銀行申請,利多密集引發短期追捧,但估值已過熱、且面臨高波動。建議逢高先鎖定部分獲利,待回測至股價低點再評估低接,並注意法規進展與監管風險。
8、INTC
Intel進一步洽談將位於德國的晶圓廠增產規模並延後部分設備啟用,以降低資本支出壓力。短線消息反映財務謹慎策略,或影響先進製程進度。建議等待產能調整與資本支出確定後再進場,短期保守觀望,中線看AI與代工布局潛力。
9、MSFT
微軟宣布將於下季Azure增設專用AI模組,並正式啟動Copilot Enterprise訂閱,該措施強化其AI SaaS競爭優勢,推升雲端收入展望。市場正面解讀,股價維持高檔整理。建議回測十日線可分批佈局,長線鎖定Copilot與Azure動能,但需注意高基期波動。
10、AMZN
7/3宣布AWS將與西門子合作推出AI工業自動化雲平台,聚焦歐洲製造業數位化轉型。此舉擴大AI業務應用版圖,強化AWS競爭力。看法上,合作有助提升高毛利服務滲透率,支撐長線營收。建議逢回五日線分批布局,長線聚焦AI和雲端成長,短線留意歐洲經濟變數。
聚焦台股最新動態
1、台積電
聚焦美國稅改法案「大而美」將提供晶圓廠投資稅抵減,台積電可受惠35%抵稅優惠。台積電可望受惠法案補貼、2奈米製程將於下半年量產,持續鞏固先進製程龍頭地位。股價若回測十日線不破,建議投資人可逢低分批布局。
2、鴻海
鴻海法說會揭露AI伺服器訂單排至2027年,並與川崎重工合作研發人型機器人,7月3日除息5.8元,完成部分填息。鴻海持續強化ICT、AI及電動車三大成長動能,基本面穩健。短期均線仍為多頭排列,拉回月線不破時進場布局。
3、中鋼
中鋼6月出貨急跌11%,受美鋼鐵關稅與淡季影響,7月盤價每公噸下調新台幣600元。全球鋼市需求疲弱,關稅談判結果具高度不確定性,新台幣升值影響外銷競爭力。股價回到短期均線之上,拉回十日線不破短線多方布局。
4、聯發科
vivo發表搭載天璣9300 新機,預期聯發科晶片訂單成長,7月3日除息25元,開盤即完成填息。公司持續投入AI ASIC、2奈米製程及資料中心晶片領域,中長期成長前景穩健。股價保持在短期均線之上,回測月線不破時可進場布局。
5、玉山金
玉山金於7月1日完成保德信投信併購案,強化資產管理布局。5月前五月累計稅後盈餘141.5億元,創歷年同期新高,且較去年同期增加34.7%、前5月累積EPS 0.88元,基本面穩健。股價保持五日線之上,多單續抱,持續參與波段行情。
6、長榮
北美線運價自六月中旬起下跌,業內指出若未守住2000美元防線,旺季效應恐落空。運價持續修正與第三季旺季可能遞延,基本面承受壓力,整體趨勢偏向整理格局。長榮股價短線均線續為空頭排列,建議持續觀望。
7、聯詠
聯詠可望受惠蘋果折疊機採用OLED驅動IC,此外,若能獲得三星摺疊機的系統驅動IC訂單則是另一成長契機。OLED與折疊機產品線推動,市場氛圍正向,近期股價保持在短期均線之上。若股價拉回十日線不破,可進場布局。
8、聯電
聯電股價6月24日除息後震盪走低,目前仍是處於貼息狀態。雖然第二季毛利率與產能利用率有望改善,但下半年需求能見度有限,股價持續收在短期均線之下。短線建議保守觀望,待技術面出現轉強再進行布局。
9、廣達
廣達GB200伺服器放量出貨,GB300伺服器處於測試和驗證階段,預估於9月出貨,6月30日除息13元,已完成部分填息。AI伺服器熱潮有望帶動廣達業績和獲利持續成長。近期股價區間震盪,建議突破月線再進行多方布局。
10、兆豐金
兆豐金股東會通過每股配息1.6元,現金股利水準創下近五年新高,殖利率約為3.9%。董事長表示,受到川普關稅等不確定因素影響,對於下半年景氣看法較為保守謹慎。股價短期均線多頭排列,回測月線不破時進場布局。
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