中秋連假前,權值股表現強勢帶動大盤上攻,台積電再創1400元新高,上周台股指數大漲1180點,刷新歷史紀錄。分析師陳昆仁指出,第四季多頭格局不變,主要由「旺季效應」、「作夢行情」及「作帳行情」三大因素支撐,加上「Fed降息」利多帶動的資金面寬鬆,預期行情仍有上攻空間。

「台積電將於10月9日(週四)公布9月營收,並於10月16日(週四)召開法說會。」陳昆仁表示,屆時全球法人將聚焦AI產業的最新發展方向。此外,分析師提到,近期市場流傳的「六個鬼故事」假利空,包括美國232條款、台美晶片製造五五分、美國政府關門等議題,皆已逐一被市場驗證為過度解讀。

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美政府關門無衝擊美股行情

陳昆仁表示,美國政府關門對市場影響有限,投資人焦點仍集中在AI產業成長與即將啟動的聯準會(Fed)降息預期。上週五美股主要指數雖在創歷史新高後拉回,但整周表現仍強勢,Nasdaq指數上漲1.32%、費城半導體指數勁揚4.42%、台積電ADR更大漲6.89%。

「美國政府關門無礙市場信心。」陳昆仁指出,政府關門期間部分經濟數據暫停公告,包括每週初領失業金人數,與下週的CPI、PPI等重要指標。不過,市場對此並不擔憂,因為過去已有多次政府關門經驗,歷史顯示其對經濟與金融市場的影響屬短期現象。

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陳昆仁指出,本週四聯準會將公布最新會議紀要,主席鮑爾及多位官員也將陸續發表談話。法人共識預期,Fed將於10月及12月各降息1碼(0.25個百分點),短線雖可能震盪,但中期多頭資金行情仍有望持續。

「本周因國慶連假僅有三個交易日,市場氣氛可能偏觀望。」陳昆仁建議投資人資金配置可採「核心持股續抱、現金加碼彈性」策略,並鎖定低基期起漲股與具明年成長題材標的。

美國政府停擺 對股市影響有限

此外,分析師何基鼎表示,美國政府停擺後,雖影響約80萬名聯邦員工,預計美國經濟成長率下降約0.2%,但整體影響有限。政府「停擺」並非「倒閉」,反而讓市場更確信聯準會(Fed)將於10月降息1碼,資金寬鬆預期明確,推動美股主要指數接連創新高。

外傳10月底美國前總統川普與中國國家主席習近平可能會面,市場盛傳中國考慮投資美國高達1兆美元,以換取美方降低關稅與鬆綁部分商業限制。何基鼎表示,若「降息」與「美中貿易談和」,將成為全球股市的雙重利多,資金行情有望延續,指數持續挑戰歷史新高。

何基鼎指出,本周台灣主要上市櫃公司陸續公布9月營收,已公布營收的台光電、台燿、南電、景碩及AES-KY等公司,均受惠於AI產業持續擴張,營收普遍高於去年同期,顯示AI需求穩定增長而非過熱。

他進一步分析,預期台積電、鴻海、廣達、緯創、緯穎等主要AI指標股的營收,有機會在第四季再創新高。台股在基本面與技術面上同樣展現強勢,整體多頭架構穩固。

國慶連假前 短線賣壓 不改多頭格局

「本周因國慶連假僅有三個交易日。」何基鼎表示,週二、週三可能出現部分投資人提前獲利了結的賣壓,但整體多頭格局未受破壞。任何短線修正,反而是投資人「逢低進場」的絕佳機會。

股市利多事件

何基鼎指出,投資獲利的關鍵在於「買在利多公布前」。目前市場聚焦於10月底前的三大利多事件,包括聯準會降息、美中貿易談和、台美關稅協議進展,預期這些利多公布後,將再度激勵股市。

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