近期美股市場在人工智慧(AI)、電動車(EV)、能源轉型及地緣政治等多重題材驅動下,呈現結構性輪動與選股行情。輝達(NVDA)市值突破 4.5 兆美元,不僅反映其 AI 領導地位,更突顯市場對核心算力供應商的長期需求預期。特斯拉(TSLA)與蘋果(AAPL)分別透過交付成長,與 AI 系統布局維持品牌競爭力,而台積電(TSM)與 AMD 也持續鞏固晶片製造與運算能力的領導地位。

以下為國泰證期整理解析本周值得關注的十檔美股個股重點解析。 

1、NVDA

輝達市值首度突破 4.5 兆美元,展現其在人工智慧領域的強勁實力。該公司 GPU 已成為全球 AI 模型訓練與推論的核心算力,同時,輝達與 ChatGPT 開發商 OpenAI 達成 1,000 億美元投資計畫,此舉不僅鞏固其 AI 生態系領導地位,更確保未來產品需求與長期成長動能。短線漲多,公司營運上行趨勢未改變之前,建議拉回10日線偏多操作。

2、TSLA

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Tesla 第三季度的全球交付表現,強調公司交付量達到 497,099 輛,創下歷史新高,高於去年同期的 462,890 輛,主要得益於美國聯邦政府 $7,500 美元的 EV 稅收抵免即將於年底到期,刺激消費者提前購買以鎖定補貼。 同時,Tesla 的全球生產量為 447,450 輛,並在能源儲存業務上部署 12.5 GWh,創下季度紀錄。股價於10/2拉回5%,月線維持上揚,仍建議拉回月線偏多操作。 

3、AAPL

Apple 推出的 Foundation Models 框架是其人工智慧(AI)策略的重要一環,旨在支援 Apple Intelligence,這是一套整合於 iPhone、iPad 和 Mac 等設備的 AI 功能。旨在增強用戶體驗,強化IOS系統的優勢,且預期 10 月舉辦 Apple 活動,將發布多款新產品,包括 Mac 和 iPad 更新。建議投資人沿十日線偏多操作。

4、TSM

台積電已公布 2025 年第三季(Q3)營收與毛利指引:預估營收在 318–330 億美元之間,目前達成率為66%~69%,有望達成目標。美國近期提出希望一半晶片產能在美國、另一半在海外,以強化本土供應鏈。台灣方面明確拒絕這樣的配比要求,此消息使 TSM 股價有正向反應。TSM漲多震盪,代工龍頭地位仍未改變,建議拉回至五日線偏多操作。

5、AMD

AMD 和 IBM 與開源 AI 公司 Zyphra 簽署多年合作協議,IBM 將在 IBM Cloud 部署首個大型 MI300X GPU 叢集,支援 Zyphra 的 10 億美元開源 AI 計畫。此舉強化 AMD 在 AI 基礎設施的地位,並加速多模態模型與超級代理開發。股價利多,建議沿五日線偏多操作。

6、 PLTR

Palantir長期以來一直將其定位爲面向企業和政府的「人工智能操作系統」。其Foundry和Gotham平台正在將AI嵌入工作流程之中,包括國防情報、醫療規劃以及工業優化等領域。Palantir 被視為高估值、高預期的股票,若未來業務成長無法持續,估值壓力可能出現。股價將挑戰歷史新高,建議操作待拉回沿十日線偏多操作。

7、ONDS

Ondas Holdings 宣布投資 Kopin 4,100 萬美元私募,Kopin 主攻 MicroLED、Neuraldisplay™ AI 顯示技術與光學解決方案。此舉不僅讓 Ondas 有機會切入顯示與光學領域,也能與 Kopin 聯手開發並推動微顯示器在無人機、國防與安全市場的整合應用,進一步擴展產品組合並提升競爭力。短線股價創波段新高,表現強勢,建議拉回至十日線偏多操作。

8、BRK.B

Berkshire Hathaway 以 97 億美元現金收購 Occidental 化工部門 OxyChem,為三年來最大交易。此舉助 Occidental 減債、專注化石燃料,也讓 Berkshire 運用龐大現金儲備強化能源布局。市場視為巴菲特 95 歲前可能最後一筆「雙贏」代表作。Berkshire 維持強健資產負債表和多元化收益,建議投資人於500元以下買進並長期持有。

9、GOOG

Alphabet 計畫出售生命科學子公司 Verily,聚焦搜尋、廣告、雲端與 AI 等核心業務。此舉展現專注策略,有助提升投資人信心。近期股價跌破月線,建議可沿月線偏多操作。

10、INTEL

市場傳出 Intel 正洽談將 AMD 納為晶圓代工客戶,消息激勵股價走揚。然而,考量製程技術與雙方競爭關係,實現難度高。若美國政策推動本土製造,Intel 有望承接成熟製程訂單,營運動能可望提升。建議拉回10日線再行偏多佈局。

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