台灣百億元級主動式債券 ETF 再迎配息。主動聯博全球非投(00984D)第 6 次配息出爐,每受益權單位預估配發 0.085 元,與前 5 次維持一致,預計 10 月 5 日除息,想參與此次配息的投資人,最後買進日為 10 月 2 日,配息預計於 10 月 28 日入帳。
以 00984D 今(18)日收盤價 9.88 元計算,單次配息率約 0.86%,若單純以此次配息水準換算,年化配息率約 10.32%。00984D 自今年掛牌以來,每次均配發 0.085 元,目前已連續 6 次維持相同水準。
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00984D 自掛牌以來規模快速成長,8 月底率先成為國內規模突破百億元的主動式債券 ETF。據證交所 ETF e添富最新資料顯示,目前基金規模約 111.85 億元,受益人約 1.44 萬人。
聯博投信 ETF 發展部副總經理鍾郁婕表示,今年台股表現亮眼,但隨股市集中度升高、波動加劇,投資人對分散配置的需求也同步增加。展望債市,美國通膨仍具黏著性、經濟持續展現韌性,市場對利率走勢的預期可能反覆;在此環境下,非投等債不僅波動相對股票較低,較高債息可提供一定收益緩衝,較短存續期間也有助降低利率波動對債券價格的影響,成為投資組合分散風險及增加收益來源的配置選項。
AI 投資熱潮也為非投等債市帶來選債機會,隨大型雲端業者擴大 AI 資本支出,資料中心建設、連接及維護等相關企業間接受惠,加上美國消費仍具韌性,亦支撐休閒、住宿及零售等產業。00984D 目前聚焦全球 BB、B 級非投等企業債,布局能源、醫療、科技及基礎建設等產業,並透過主動選債調整配置,減碼基本面承壓產業,同時尋找價格錯置、評價具吸引力的債券標的。
展望後市,鍾郁婕表示,通膨、利率及地緣政治仍將牽動市場,債券產業與發行企業的基本面分化也可能持續。00984D 目前投組存續期間約 2.9 年,透過全球分散布局及主動選債,在控制信用與利率風險之餘尋找收益機會。
