根據證交所資料,元大台灣50(0050)與元大高股息(0056)在投資人積極加碼帶動下,週二(3日)合計規模突破兆元大關,再寫台股ETF發展新紀錄。

元大投信指出,市值型ETF淨值直接反映成分股市值成長,同時台股企業現金股利發放比率高,均突顯 0050、0056 長期投資特色,據證交所資料,兩檔ETF今年以來至 6 月 3 日,淨申購金額分別達 1,711億、1,068億,推升合計規模來到1.01兆,占被動式台股ETF比重 34%。

持續更新:00919換股出爐!新增16檔:國泰金、富邦金、陽明、虎航等入列

回顧近四年多來,「0050」加上「0056」兩檔ETF,伴隨著台股ETF成長情況:

標的名稱 2021年底 2022年底 2023年底 2024年底 2025/6/3

0050+0056: 2,907億、4,234億、5,652億、7,973億、1.01兆
整體台股ETF:4,918億、7,900億、 1.41兆、 2.71兆、 2.99兆

身為台灣市值型ETF元老,0050 在費用率優化與分割議案推動下,於 6 月 4 日規模為 5,943億,經理費率架構就規模逾 5,000億(不含)至 1兆元(含)部分,將進一步適用費率 0.08%,持續以經理費率下降反映規模成長,有利長期持有。

同時,0050 確定以「1拆4」進行股價分割,未來預計於 6 月 11 日至 6 月 17 日暫停交易,自 6 月 18 日起將分割後價格恢復交
易。分割之後,投資人持有的總資產價值不變,空手的投資人也可以分割後變低的股價買進 0050。

而 0056 為台灣首檔高股息ETF,2007 年成立以來經歷多次利空事件考驗,仍穩定推進連續配息紀錄至第 15年,至 2024 年第四季累計配息已超越發行價,對於成立時以發行價買進且長期持有的投資人,已達成「零成本存股」之目標。

元大投信指出,ETF 具有分散風險、定期調整持股等有利存股、領息特性,帶動資金積極從存個股轉為存ETF。證交所四月定期定額交易戶數前十大中,高達 8檔是台股ETF;集保結算所統計至 5 月 29 日上市櫃投資人數前十大,有 5檔是台股ETF,顯示投資趨勢持續轉移。

元大投信提醒,0050、0056完全集中投資台股,承受單一市場股票系統性風險,無法透過增加成分股進行分散,投資前應有完整的資金投入規劃,以避免過度承受單一年度大跌風險。參加ETF配息須留意配息率不代表報酬率,不宜僅憑單次配息金額推估該ETF未來配息,建議以長期配息記錄作為參考標準。