擁有 174.8萬股東的國泰永續高股息ETF(00878)今(3)日公告半年度成分股調整。根據 MSCI 指數公司資訊,其近期進行了指數成分股調整,最新納入可成(2474)、萬海(2615)、中租—KY(5871)等 3檔;並刪除台泥(1101)、永豐金(2890)、第一金(2892)等 3檔,最新指數成分組合已於 6 月 2 日開盤前生效。
素有「國民ETF」之稱的00878,其追蹤「MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數」,成分股共 30檔。此次調整「3進 3出」;同步生效的,還有新增指數「預擬資產管理規模」機制,並調整單一成分股的權重上限。
話題延燒:ETF配息》金額維持不變!00919 預估配0.72元 6月17日除息
國泰投信表示,依 MSCI 指數公司資料,本次新增的成分股主要是因股利分數排序提升,同時股利波動情況與 MSCI ESG 評級符合指數篩選標準;而被刪除的成分股,則是因股利分數排序下降而刪除。而新納入之機制主要影響為單一持股的「投資金額」,不超過其發行市值的 6%,同時單一持股的「權重上限」也由 15%降為 10%。有這項調整的主因,在於當基金規模增長下,為兼顧法令限制、市值胃納性、投資分散性等考量,指數公司所加入之因應措施。
法人分析,00878 每年於 5月、11月依指數規則進行成分股定期調整,本次雖新增「預擬資產管理規模」機制,但換股數目並未有明顯增加,維持基金發行來檔數周轉水平。惟在加入「預擬資產管理規模」機制後,具有較大市值之成分股權重可能會出現提升,以完成投資金額之胃納;但單一持股權重上限的下調,則仍可確保投資組合較不易出現過度集中於單一個股或產業之情況。
國泰永續高股息基金經理人游日傑表示,投資人投資存股型的高股息ETF,可關注其長期總費用率、周轉率與分散性之表現,有利於長期投資績效之累積,會更適合退休族群與定期定額族長期持有。
展望後市,游日傑補充,蘋果全球開發者大會(WWDC)將在 6 月 10 日舉行,AI 新技術與發展策略仍是市場關注焦點。過去兩年各大科技企業投入大量資源在模型研發,未來幾年將是 AI 從「技術部署」走向「價值變現」的關鍵期,大型科技廠商擁有廣大的客戶群與生態圈,在AI應用上能夠加速導入,增加既有產品的附加價值,有望進一步帶動終端設備需求翻新。
有鑑於 AI 成長力道仍高,但股價波動劇烈,投資人除了布局看好的個股外,亦可透過持有 AI 概念股的高息台股ETF參與,像是 00878 成分股中「電腦周邊」及「半導體」產業就高達 47%,不僅有望掌握成長,也有望在盤勢震盪時發揮防禦效果。