隨著選舉行情正式起跑，投資人該如何精挑好股？今年低檔布局大賺逾 5 成的台股贏家在此分享，他們現階段的投資心頭好。
近來台股震盪、 操作難度提高，「選股不選市」幾乎是市場共識，業內億元操盤手鬼山人、產業隊長張捷，今年以來看對趨勢，分別在低點布局廣達、奇鋐、 定穎等大漲超過 5 成的股票，展望第四季布局重點，他們在此分享現階段持股觀察名單。
AI多頭指標矽智財 題材滿手
首先，IC 設計族群中的 IP 股是 AI 多頭的重要指標，「只要大盤恢復漲勢，配合它自己當時的故事，就會有上漲的氣勢。」鬼山人指出，尤其第四季微軟將推出「雅典娜」（Athena）AI 晶片，這款用於資料中心伺服器的晶片，被認為將可為 ChatGPT 背後的各類軟體提供動力，目標是降低成本，並減少對 AI 晶片供應商輝達的依賴。外傳該款晶片將採用台積電 5 奈米製程打造，預料將與輝達頂級 AI 處理器 H100 競爭，此動作有利於開發 ASIC 晶片矽智財的業者，因此像世芯－KY、創意等，都值得留意觀察。
而同為 IP 股的巨有科技，技術層次雖然沒那麼高，但受惠台積電訂單加持，市場預估，今年第四季委託設計（NRE）專案收入會更高，全年EPS（每股稅後純益）有機會上看 8 元，明年除 7 奈米專案帶動營收、獲利走高，又獲台積電 12、16 奈米授權，大舉搶攻世芯－KY、創意把資源導入先進製程後所空缺出來的成熟製程ASIC市場；市場預估，巨有科技明年營收仍有成長 5 成以上機會、EPS將挑戰 10 元，整體爆發趨勢與3年前的創意、世芯－KY雷同。
至於其他 AI 股族群的「上漲故事」，一者是輝達 GPU 從 H100 轉到下世代晶片 Blackwell 架構的B100，此轉變下，伺服器的廣達、水冷散熱的奇鋐、機殼的勤誠等，是目前預估的受益者。值得注意的是，神達子公司神雲科技是雲端伺服器大廠，投入高效能運算（HPC）以及 AI 伺服器產品多年，今年 7 月傳已承接英特爾資料中心業務，AI 伺服器也逐漸加溫。
先前神達股價從 30 元附近拉到 57.4 元，目前在 40 元附近盤整，已跌破每股淨值 45 元，在明年業績帶動下，未來股價有挑戰 60 元的實力。
不過，鬼山人提醒，AI 概念股雖是大勢所趨，但整體籌碼呈滾量下修狀態，不宜貿然進場，以不追高較能控制投資風險。例如板卡大廠技嘉公布 9 月營收創高，次交易日股價開高走低、利多不漲反跌，就要留意籌碼凌亂的問題，宜止跌回穩再介入。
( 本文獲今週刊授權轉載，更多內容請詳閱今週刊第 1,400 期 )
https://bit.ly/3tvOl3k
