台股近期高檔震盪加劇,市場持續關注台積電(2330)明(15)日法說會,資金也轉向留意即將除息的 ETF。國泰投信今(14)日正式公告旗下市值型 ETF 國泰台灣領袖 50(00922)確定本次每受益權單位將配 2.1 元,預計於 10 月 19 日除息、11 月 12 日發放股息,近 19 萬名受益人有望參與本次領息。
回顧近期台股走勢,加權指數昨(13)日重挫逾 900 點,今日雖止跌反彈,但盤中震盪依舊劇烈。在市場波動加大之際,部分資金選擇透過 ETF 分批布局,其中即將除息的產品更受到關注。據統計,00922 昨日成交量較前一交易日翻倍成長,顯示市場交易熱度明顯升溫。
據國泰投信公告,00922 本次最後買進日為周五(16 日),下周一(10 月 19 日)除息,收益分配發放日則訂於 11 月 12 日。投資人若希望參與本次配息,須於 10 月 16 日收盤前買進並持有,才能取得本次收益分配資格。
除了除息行情,00922 今年基金規模也明顯擴張。據證交所統計,00922 去年底規模約 431 億元,今年 10 月 5 日一度破千億元,達約 1,016 億元,不到 10 個月成長約 135%,躋身國內千億級 ETF 行列,並長期名列證交所熱門定期定額 ETF 名單。
在選股策略上,00922 追蹤「MSCI 台灣領袖 50 精選指數」,以台灣大型企業為主要標的,選股時先排除近四季每股盈餘(EPS)為負,以及低碳轉型分數相對落後的企業,再篩選出 50 家具代表性的上市公司。指數採調整後市值加權,並設有單一成分股及前五大成分股權重上限,藉此降低投資組合過度集中於少數個股的情況。
國泰投信表示,台股今年來累積漲幅可觀,投資人一方面擔心追高風險,另方面又不願錯過行情。在市場波動加劇之際,透過布局大型龍頭企業的市值型 ETF,有助分散單一個股風險,並參與台灣企業長期成長。不過,ETF 仍受整體股市波動影響,配息也不代表額外投資報酬,投資人仍須留意除息後的價格變化及填息表現。