台股今(14)日盤中強勢反彈,一度重返 49,000 點大關,下週即將除息的元大高股息(0056)也搭上漲勢,盤中股價衝上 59.7 元,再創歷史新高,除息前行情持續升溫,今年以來含息報酬率更突破 70%,成為近期高股息 ETF 的一大亮點。
在台股持續挑戰 50,000 點大關之際,市場進入高檔震盪階段,高股息 ETF 表現也受關注。統計近 3 個月熱門高股息 ETF 績效,0056、群益台灣精選高息(00919)分別繳出 15.3%、13.2% 的報酬率;相較之下,主動統一台股增長(00981A)、主動統一升級 50(00403A)同期報酬率分別為 8.5%、5.9%,顯示部分高股息 ETF 近期表現不遜於主動式產品。
法人分析,隨著主動式 ETF 資產規模擴大,經理人調整持股的靈活度可能受影響,加上每日揭露投資組合,也增加操作與籌碼管理難度。尤其台股位處高檔,部分投資人開始獲利了結,可能進一步影響個別 ETF 的資金流向。不過,各檔產品的投資策略、持股結構與成立時間不同,短期績效仍須視比較期間及市場環境而定。
相較之下,高股息 ETF 仍吸引資金持續布局。統計 10 月以來,0056 淨申購金額達 122 億元,居高股息 ETF 之冠,反映投資人對其配息與成分股表現的關注。
0056 採取預測未來殖利率的選股機制,除了考量企業股利發放能力,也間接納入未來獲利成長因素。其中,南亞(1303)受惠 AI 相關電子材料題材,近期股價表現強勢,自 6 月納入 0056 成分股後一路走高,統計第三季初至昨(13)日累計漲幅超過 92.5%,今日盤中更一度攻上漲停,成為推升 0056 淨值與股價的重要助力之一。
配息方面,0056 本季每受益權單位預估配發 1.72 元,較上季的 1.35 元增加 0.37 元。若最終金額維持不變,將創 2023 年改採季配息以來的單季新高,今年全年配息也將累計達 4.936 元,改寫歷年新高紀錄,為除息前行情增添話題。
根據元大投信公告,0056 預計於 10 月 20 日公布確定配息金額,10 月 22 日除息,想參與本次配息的投資人,最晚須於 10 月 21 日買進並持有,股息則預計於 11 月 11 日發放入帳。隨著 AI 需求持續帶動台灣企業營收與獲利成長,0056 後續填息表現及配息能否維持高檔,也成為市場關注焦點。