昔日「巨嬰 ETF」元大台灣價值高息（00940）最新配息出爐，本次每受益權單位預估配 0.055 元，連續第 2 個月維持相同金額；與此同時，00940 今（18）日收在 13.11 元，同步改寫掛牌以來新高，但受益人數與去年底形成強烈反差，目前僅剩約 31.52 萬人，較去年底大減逾 25 萬人。

根據最新配息資訊，00940 本月預估每單位配發 0.055 元，以今日收盤價 13.11 元計算，單次配息率約 0.42%；若單純以此次配息水準換算，年化配息率約 5.03%。本次預計於 10 月 7 日除息，10 月 6 日為最後買進日，收益分配則預計於 11 月 2 日發放。

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觀察今年來配息變化，00940 自年初每單位配息一度維持在 0.045 元，之後提高至 0.05 元，最新一期再度上調至 0.055 元。若與 0.045 元相比，單次配息金額已增加約 22.2%，呈現逐步回升趨勢。

股價表現也同步走高。隨台股今日大漲 892.75 點、收在 47,180.75 點，00940 終場上漲 0.39%至 13.11 元，改寫掛牌以來收盤新高。元大投信最新資料顯示，截至昨（17）日，00940 基金淨資產規模約 671.67 億元，仍是市場大型高股息 ETF 之一。

不過，「價息雙升」之際，00940 受益人數卻明顯縮水。證交所 ETF e添富最新資料顯示，00940 受益人約 31.52 萬人；若以最新 315,230 人與去（2025）年底的 569,271 人相比，今年來已減少 254,041 人，減幅約 44.6%，等於超過 4 成受益人離場。

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00940 在 2024 年募集時曾掀起市場熱潮，掛牌價為 9.92 元，也因募集規模突破千億元而被市場冠上「巨嬰 ETF」稱號。如今隨台股行情走高，00940 股價站上 13 元並改寫新高，配息也逐步回升，但受益人數仍較去年底大幅減少，形成「價息雙升、人數卻下滑」的現象。