第三季全球股歡聲強攻,聯準會(Fed)重啟降息、美國總統川普釋出利多政策,美股頻創新高、迎來資金行情。Cmoney 統計,表現最佳的美股ETF前五強依序為國泰數位支付服務(00909)、第一金太空衛星(00910)、國泰智能電動車(00893)、元大全球5G(00876),及元大全球AI(00762)等,漲幅都逾 2成,主要題材包括:數位支付、太空衛星及 AI。
第三季美股最夯的投資題材,依舊環繞著「川普政策」,法人觀察,多項受惠「川普概念」、創新科技長線趨勢產業,像是受惠加密貨幣列入美國戰略儲備及穩定幣政策的金融科技,還有受美國火星移民計畫、通訊及戰略用途而大幅推升的太空衛星股,資料中心全速擴展及 AI 落地應用等,使得多項新科技產業持續多頭表現。
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其中,榜首 00909 因受惠於數位支付、穩定幣等概念題材,第三季繳出 35%漲幅,成唯一一檔第三季上漲 3成以上的美股ETF。緊接在後的 00910,則於第三季大漲 26.55%,其近半年來大漲 47.56%、近一年漲幅也近 70%,今(1)日早盤股價更來到掛牌 三年多來最高價 40.3元。終場則漲幅收斂至 40.08元。
第一金太空衛星ETF經理曾萬勝指出,受惠各國政府預算投入、國防需求,針對國土安全、衛星監控、戰略偵察,湧現龐大太空基礎建設需求;此外,太空衛星技術成熟與成本下降,也帶來中小型衛星股投資機會。近期,太空衛星技術與 AI、大數據的結合應用,像是空間資訊服務,如:農業、地理監控、災害預測、資源開採等,提升對衛星影像、分析服務的需求,吸引科技資金流入相關類股,持續看好中長成長爆發力。
00910 追蹤「Solactive 太空衛星指數」投資,採取大語言模進行成分股檢視篩選,掌握最新太空發展變動趨勢話題,其囊括了 30檔太空衛星關鍵企業,採取均權配置策略,每年 2次進行成份股檢視及權重調整。
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在九月完成持股調整後,近一個月不少成分股持續飆升行情,像是大漲逾九成的美國衛星圖資公司,星球實驗室(Planet Labs)九月份發布的財報數據顯示,現金流量轉正,且在業務發展上也有新進展,像是成功發射高解析衛星,並取得包括北約、歐盟等國際組織及政府合約,助攻企獲利及評價上揚。
另外,上漲逾五成的義大利航太商 Avio,上半年營收較去年顯著成長逾 30%,近期在擴展與美國國防及航太供應鏈合作有大進展;至於漲幅達3成的韓國衛星技術研究開創公司(Satrec Initiative),該公司參與商用高解析業務、取得韓國國防機構認可,衛星平台代工製造亦有接單佳音等,都帶來股價正向動能。
曾萬勝說明,太空衛星經濟仍呈擴張趨勢,市場規模持續成長,主要投資需求來自通訊、國防、地理觀測、5G 及 6G,甚至結合 AI 應用等,近期更觀察到太空衛星相關企業有更高能見度的訂單及合約出現,推升未來市場營收成長預期,此外,亦有市場交易併購消息等,研判太空產業投資與後市仍呈現正向發展。