據證交所資料,元大高股息0056)於昨(9)日收盤規模突破 5,000億元台幣,繼元大台灣50(0050)之後,第二檔台股ETF達到這項里程碑,也是首檔高股息ETF規模達成此紀錄。

此外,0056 今年 7 月 21 日實施除息,每股配 0.866元,歷時 37天後也於昨日完成填息,寫下連續3次除息皆有填息達陣的紀錄。

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投信投顧公會資料顯示,台股高股息ETF規模自 2020 年底的 990億元,今年七月底成長至 1.99兆元,顯然已是投資人規畫現金流來源主要熱門選擇。

作為國內高股息ETF的元老,0056 至週三最新規模達 5,003億元,僅次於市值型的 0050 規模約 6,806.96億元;0056 之連續配息紀錄進入第15年,同時是首檔達成「存股零成本」的高股息ETF*,領銜市場發展。所謂的「存股零成本」,其計算方式為 0056 自成立至去年第四季累積配息金額為 25.18元,若不加計交易成本,已超越發行價 25元。

近期,0056 配息進行調整,元大投信表示,適時平穩地調整配息金額,有助於維持高度可預期性的配息政策。其配息主要來源為成分股配發股利,只要收到成分股股利即可分配。至 9 月 9 日,其包含股息收入的可分配收益為 5.12元,包含資本利得的資本平準金5 .72元,整體配息能力具一定基礎。

同時,0056 是國內唯一採「預測未來一年現金股息殖利率高低」選股的高股息ETF,基於股利提升是反映企業獲利成長,因此指數選股亦隱含評估成分股營運正向展望,此策略已挹注 0056 長期具備追求資本利得之能力。

除了 0056 規模衝至 5,003.76億元以外,國泰永續高股息(00878)與群益台灣精選高息(00919)的規模也都各自衝到 4,495.48億元與 4,192.78億元緊追在後,三檔高息ETF規模皆刷成立以來最佳的成績。

元大投信也提醒,ETF配息率不代表報酬率,ETF所領到的企業股利,或是已實現/未實現資本利得均計算於淨值,無論是否配出均屬於投資人權益,除息時會將除息金額自淨值扣除,應一併留意淨值之變動,不宜以單次配息率高低推估該ETF未來會維持一樣的配息率,建議以長期配息穩定性及總報酬表現作為參考標準,更能有效評估。

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