「台股8月續創高,但短線拉回整理。」分析師張貽程表示,台股大盤在8月份表現亮眼,單月共上漲 690 點,連續四週上漲,月線收在歷史高點 24,570 點。然而,市場仍出現短線拉回整理,主要原因包括如下:
輝達Q2財報不如市場預期:資料中心營收連兩季低於市場預期,影響半導體族群表現。
現正最夯:民眾黨走讀傷8警還想告員警 黃國昌喊「推翻暴政」:賴皇放馬過來
台幣連四日走貶:資金面承壓,短線操作須注意匯率波動。
外資兩週賣超台股達 1,060 億元:短線換手整理,中小型股與櫃買指數表現相對活躍,櫃買指數連五週上漲。
整體來看,分析師認為,上周台股隨美股回檔整理,但中小型股與題材股仍有亮點。市場普遍預期,隨著 9 月可能降息利多,以及 Q3 季底作帳效應,台股有機會延續8月的強勢表現。
以下是張貽程解析本周看盤重點:
大盤月線突破 24,000 點:外資連續兩週偏賣方操作,觀察是否出現轉買意願。
匯率動向:台幣連四日走貶,需持續觀察熱錢流向。
美國降息預期:Fed於9/17降息機率高達>85%,市場將關注總經數據變化。
重要國際經濟與法說行程:
9/1(週一):美股休市。
9/2(週二):美國8月ISM製造業PMI、第一金與凱基金法說。
9/4(週四):美國初領失業金人數、8月ISM服務業PMI、8月ADP就業人數、臺企銀法說。
9/5(週五):美國8月非農就業人數、8月失業率、富時台灣50季度調整、台達電法說。
以下是分析師盤點AI與熱門股名單:
2330 台積電:CoWoS-L 製程訂單滿載,積極布局埃米製程,股價已消化輝達財報消息。
1815 富喬:玻纖布材料供不應求,營收年、月雙增表現亮眼,期待處置結束後帶動動能。
8358 金居:銅箔基板材料升級,公司轉向高毛利產品發展,大戶持股比例集中。
3363 上詮:AI 資料中心規模急速擴張,CPO 產品成為未來標配,即將解除處置。
2345 智邦:AI 網路交換器快速成長,ASIC 伺服器布建需求高,月線外資回頭買超。
熱門股:
6215 和椿:專攻人形機器人商機,營收年、月雙增刷新歷史高,股價月線強勢不跌破。
6213 聯茂:高階銅箔基板供應吃緊,預計下半年通過認證,積極擴產。
3081 聯亞:矽光產品需求強勁,購置機器設備投資計畫,挪威主權基金青睞。
6187 萬潤:開發新世代半導體設備,預期今年營運達高峰,盤中挑戰 400 元關卡。
6753 龍德造船:受惠國防預算大幅增加,艦艇與公務船陸續交船,大戶持股比例提升。
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