元大台灣價值高息（00940）今（23）日公告本月配息金額，維持與上個月宣布的每單位配息金額 0.04元相同，以今日收盤價 9.19元換算，單月的配息率為 0.43%，預估年化配息率約 5.22%。
據元大投信公告，00940 預計 8 月 7 日除息，亦即最後上車時間日為 8 月 6 日，並於 9 月 1 日配息入帳。今年前六個月，00940 的配息金額為 0.03元，因近期適逢台股除權息旺季，本月份除息金額調升至 0.04元。而據投信官網顯示，目前 00940 帳上仍有收益平準金每單位 0.43元，而資本平準金則是 —1.18元。
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目前 00940 規模約 1,242.8億元、受益人數至六月底約 73萬多人，以持股比重來看，長榮（2603）為最大成分股、比重 6.43%，陽明（2609）排名第二、比重 4.74%，其次則包括健鼎（3044）、長榮航（2618）、廣達（2382），比重皆約 3%以上。
