國內首檔掛牌價 10元、採月配息的台股高息ETF「元大台灣價值高息」(00940),昨(6)日公告第11度除息將實際配發 0.03元,除息交易日為明天 5 月 8 日,亦即只要於今(7)日買進,即可參與此次除息,股息預計於 6 月 2 日入帳。
不過,本月將配發的 0.03元,為自今年一月以來第五度維持該金額。按照昨日淨值 8.78元來算,單次配息殖利率為 0.34%,簡單換算成粗估的年化配息率僅 4.1%。而觀察這檔自去年 4 月 1 日掛牌的ETF之配息紀錄,去年七至十月除息 0.05元,不過在11、12月縮水至 0.04元,今年一月至今則降至 0.03元。
根據元大投信官網數據顯示,00940 在資本平準金方面,截至 5 月 6 日已來到 -1.29元,而收益平準金也僅剩 0.07元,影響該ETF的配息金額。配息金額令股民失望,引爆了賣壓,近一個月來,00940 受益人數下滑 10,126人至 743,751人;今年來其受益人數已累計銳減了 95,627人。甚至距這檔ETF剛掛牌時的 92.7萬人相比,已差距相遠。