台股週五(2日)收盤再創跌幅紀錄,單日重挫 1,004.04點,市值蒸發了 3.09兆元。觀察本週三大法人動向,僅投信持續堅守在買方,外資與自營商則是多半時間持續在台股提款。而外資單日賣超了 966.59億,金額為史上最大,且在台指期的淨空單部位,已更加空至 45,100口。截至下午5:45分截稿,台指期夜盤行情,目前下跌了163點,來到 21,363點。
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觀察單一個股方面,有高人氣高息ETF的「元大台灣價值高息」(00940),成了外資第一大被賣超的對象,被砍了 95,117張;其次是鴻海,被賣超 71,405張;至於「護國神山」台積電,則是被賣超 43,219張,排名第五。
至於證券公司的自營商,以自營賣賣與避險加總來看,在賣超前十名中砍了不少ETF。賣超最多的是擁有132萬股民的「國泰永續高息」(00878)、賣超了 135,438張;其次為「復華台灣科技優息」,賣超了 122,296張;第三、四名則分別是「群益台灣精選高息」(00919)與「元大台灣價值高息」,各賣超了 92,790張、47,363張。
不過,從自營商賣超標的來看,不難理解這些ETF目前正在市場上受到投資人的熱追,理由不外乎與國人熱愛的「高股息」題材有關。
外資在昨(1)日明明才買進約 182億,今天卻是反手大賣,連同昨日投入的一並提出。令許多股民哀號:「什麼時候賣壓才會賣完?」但從期貨指標來看,短期內,外資似乎看地更空。
觀察近一週的「外資台指期未平倉多空淨額」,截至今天,外資未平倉的「空單」減去「多單」,已來到 45,100口。相較於週四的 41,342口,更多了 3,758口,且淨空單口數更超越7月18日的 43,033口,創下歷史新高。顯見,外資對台股短線的態度日漸保守。
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國內法人表示,在外資空單持續增加下,目前大盤利空加速測底,景氣亮第一顆「紅燈」是關鍵時刻,目前市場擔憂美國景氣陷入衰退、降息利多轉為利空,大盤進入震盪磨底期。
隨著美國大選議題持續牽動國際股市,若政治上出現額外的利空、美國經濟數據不如預期、或是美國重量級企業的財報並未發揮激勵作用,使得外資期貨淨空單口數仍沒有朝減少趨勢,甚至又再加空,屆時可能增加大盤點位再往半年線下探的機率。