有「國民高股息」之稱的元大高股息（0056）今（20）日公布最新第二階段配息結果，確定每受益權單位將配 1.72 元，與先前預估金額一致，續創 2023 年改為季配息以來單季新高。若以今日收盤價 57.45 元計算，單季配息殖利率約 2.99%，逼近 3%；若單純乘以 4 季換算，年化配息率約 11.98%。
0056 預計於週四（22 日）除息，想參與本次配息的投資人，最晚須於明（21）日買進並持有，股利則預計於 11 月 11 日入帳。
回顧今年配息紀錄，0056 配息金額逐季走高，1 月每受益權單位配發 0.866 元、4 月提高至 1 元、7 月再升至 1.35 元，本次進一步增至 1.72 元，已連續 3 次調升配息。累計今年 4 次配息達 4.936 元，較去年全年配息 3.872 元增加約 27.5%。
值得注意的是，本次配息來源以已實現資本利得為主，占比高達 82.03%，其餘 17.97% 來自股利所得，並未動用收益平準金。換算每受益權單位配息 1.72 元中，約 1.411 元屬資本利得，股利所得則約 0.309 元。
由於二代健保補充保費主要針對符合規定的股利所得課徵，依本次股利所得占比推算，投資人持有約 64,708 股、相當於 64 張又 708 股，單次股利所得才會達到 2 萬元門檻。不過，實際是否扣繳，仍須依配息通知書所列所得類別、金額及個人適用規定判定。
除了配息金額持續攀升，0056 今年投資績效同樣亮眼。據最新統計，截至今日，今年來含息報酬率達 64.89%。觀察最新前十大持股，南亞（1303）以 9.62% 權重居冠，其次為華南金（2880）、華碩（2357）、永豐金（2890）及中信金（2891）；其中金融股占據 4 席，合計權重 15.65%，另有南亞科（2408）、華邦電（2344）等記憶體股，前十大持股合計權重達 42.89%。
根據元大投信官網資料，截至今日，0056 基金規模達 8,472.2 億元，較去（2025）年底約 5,201.2 億元成長 62.9%；每受益權單位淨值則為 57.3 元。從淨值組成來看，基金面額為 25 元，收益平準金為 5.28 元、資本平準金為 27.02 元，三者合計為目前每單位淨值。
不過，投資人仍須留意，ETF 配息並不等於投資報酬，除息後淨值及市場價格也會相應調整；本次較高配息主要來自已實現資本利得，未來能否延續相同水準，仍取決於基金投資收益及市場表現。