採月配息的兩檔主動式台股 ETF——主動中信台灣收益(00406A)、主動國泰動能高息(00400A)下周將接力除息,其中 00406A 今(29)日盤中更爆出逾 50 萬張大量,成交熱度明顯升溫。
截至今日上午 11 時 16 分,00406A 盤中成交量已達 501,270 張,成為今日台股 ETF 大熱門;00400A 盤中也有 20,507 張。隨除息日逼近,兩檔 ETF 交易同步受市場關注,後續配息及填息表現也成為觀察焦點。
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配息方面,00406A 本次每受益權單位預計配發 0.138 元,維持與前一次相同水準,將於 10 月 5 日除息、11 月 2 日發放。若以近期約 10 元淨值換算,單次配息率約 1.38%;若單純將月配息率年化,則超過 16%,不過年化配息率僅為依單次配息推算,並不代表實際投資報酬率或未來配息水準。
00406A 自今年掛牌以來已逐步建立月配息紀錄,7 月底首次除息每單位配發 0.128 元,9 月初第二次提高至 0.138 元,此次則維持 0.138 元。中國信託投信資料顯示,前一次 0.138 元配息來源為淨利,並未涉及本金;投信也提醒,基金配息率不代表基金報酬率,過去配息水準亦不代表未來配息。
另一檔主動國泰動能高息(00400A)同樣採月配息制,本次每受益權單位預計配發 0.12 元,將於 10 月 8 日除息、11 月 5 日發放,投資人若想參與此次配息,最後買進日為 10 月 7 日。國泰投信資料顯示,00400A 最新每單位分配金額為 0.12 元,前次單次配息率約 0.79%。
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值得注意的是,兩檔雖同屬主動式台股 ETF,並採月配息設計,但操作策略有所不同。00406A 除主動選股外,也搭配收益增強策略;00400A 則以高股息結合股價動能等因子進行選股。因此,除了配息水準,後續基金淨值、填息表現及投資組合調整,也是觀察兩檔 ETF 表現的重要指標。