台股今年一路震盪走高，加權指數今年來累計漲幅逾五成，也讓市值型 ETF 成資金追逐焦點。統計顯示，今年來台股 ETF 規模大增逾 3.65 兆元，其中以市值型 ETF 貢獻最為明顯；若從配息頻率來看，半年配市值型 ETF 規模增加逾 1.57 兆元，相關產品的績效與配息表現也受到市場關注。
目前市場共有 7 檔半年配市值型台股 ETF，包括元大台灣50（0050）、富邦台50（006208）、元大MSCI台灣（006203）、富邦公司治理（00692）、國泰台灣領袖50（00922）、群益台ESG低碳50（00923）及聯邦台精彩50（009804）。
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值得注意的是，雖然近期台股波動明顯放大，但這批半年配市值型 ETF 今年來績效仍相當亮眼。根據 CMoney 及各投信官網資料，截至 8 月 11 日，7 檔今年來漲幅全數超越加權指數同期的 55.78%，其中 00923 以 70.24% 居冠，領先大盤約 14 個百分點；009804 上漲 67.81% 居次，00922 則以 66.72% 排名第三。
不過，若從配息角度觀察，7 檔產品差距就相當明顯。00923 最新預估每股配 3.05 元，創成立以來新高，以公告日收盤價推算，單次配息率約 7.54%，粗估年化配息率約 15.08% 居冠；另外，00922、009804 粗估年化配息率也分別達 13.4%、13%，同樣站上雙位數。
相較之下，老牌市值型 ETF 0050、006203 依最新一次配息換算，年化配息率分別約 1.22%、1.38%，顯示即使同屬半年配市值型 ETF，各產品的收益分配政策仍有明顯差異。
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其中，00923 本次除息交易日訂於 8 月 18 日，想參與本次配息的投資人，最後買進日為 8 月 17 日，收益分配預計於 9 月 11 日入帳。回顧過去紀錄，00923 自 2023 年 8 月首次配息以來已連續配息 7 次，每股配發金額依序為 0.561 元、0.23 元、0.923 元、0.77 元、0.923 元、1.71 元及本次預估的 3.05 元，近幾次配息金額逐步走高。
00923 的選股策略聚焦大型低碳企業，目前台積電（2330）占比約四成，另有約五成布局 AI 相關龍頭股，今年在 AI、半導體及大型權值股走強帶動下，績效表現相對突出。不過 ETF 配息率並不等同實際投資報酬率，投資人除關注配息水準外，仍須留意成分股配置、含息總報酬及後續台股走勢。
市場法人指出，歷史經驗顯示，股市經歷大幅修正後，資金往往優先回流獲利能見度較高的大型權值股；市值型 ETF 因主要布局大型龍頭企業，也成為投資人參與台股行情的主要工具之一。
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資料來源：Cmoney
