台股兩檔市場關注度相當高的主動式 ETF 00981A「主動統一台股增長」與 00403A「主動統一升級50」(1日)最新持股調整。從這次換股內容來看，基金經理人的操作方向已經出現明顯變化：一邊開始降低部分漲多電子股與AI供應鏈持股，另一邊則轉向布局特定中小型電子與設備族群。
市場近期雖然在台積電法說前維持偏多氛圍，但高檔震盪加劇，主動ETF的調整動作，也透露法人對下半年產業輪動的最新想法。
00981A大砍鴻海 台燿成唯一加碼股
先看 00981A「主動統一台股增長」的操作。
這次最受矚目的，就是直接清空鴻海（2317），一次減碼高達 5,113 張，等於持股減少 100%。除了鴻海之外，京元電子、金居、譜瑞-KY、嘉澤也同步遭到調節。
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00981A 7/1 持股調整：
加碼：
台燿（6274） 102 張
減碼：
鴻海（2317）-5,113 張
京元電子（2449）-673 張
金居（8358）-490 張
譜瑞-KY（4966）-484 張
嘉澤（3533）-236 張
因為被減碼的大多都是今年漲幅相當驚人的AI伺服器、PCB高速傳輸、ASIC與高階連接器概念股。尤其像嘉澤、譜瑞-KY這類高速傳輸股，前波漲勢非常兇猛，近期波動也開始明顯放大。而鴻海被直接全數出清。
00403A轉向設備與低基期 世界先進遭大減碼
另一檔 00403A「主動統一升級50」，操作方向則更偏向「產業輪動」。
00403A 7/1 持股調整：
加碼：
日月光投控（3711） 300 張
中砂（1560） 100 張
奇鋐（3017） 70 張
減碼：
世界（5347）-4,411 張
華星光（4979）-200 張
台積電（2330）-100 張
台光電（2383）-60 張
其中最值得注意的是：世界先進遭大幅減碼 4,411 張，與台積電也小幅調節！
這顯示部分經理人對成熟製程與晶圓代工短線漲幅開始保守，尤其近期市場對於成熟製程報價與需求循環開始出現雜音。
但另一方面，00403A卻加碼：奇鋐（AI散熱）、中砂（半導體耗材）與日月光投控（封測）。
這代表資金並沒有離開AI與半導體，而是轉向「仍有基本面成長、但股價相對沒那麼過熱」的族群。尤其奇鋐近期成為AI散熱核心指標股之一，在GB300、液冷散熱需求升溫下，市場資金關注度持續提升。
資料來源：CMoney、ETF存股計畫APP
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