隨著AI軍備競賽持續升溫，美股科技巨頭近期再度成為市場焦點。從輝達擴大全球AI超級電腦布局、OpenAI推進自研晶片，到特斯拉切入AI能源供應鏈，各大企業正加速搶占AI基礎建設與高效能運算商機。不過，在題材持續發酵之際，市場也開始重新檢視企業估值、獲利能見度與股價位階。面對資金輪動與波動加劇，投資策略已不再只是追題材，而是更重視成長性、產業地位與進場時機。
AAPL
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蘋果於25日宣布調漲MacBook與iPad售價，iPhone暫未調漲。此事件顯示即使具備強大供應鏈管理能力，蘋果仍難完全吸收上游零組件通膨壓力。產品漲價短期可能不利股價表現，建議保持觀望態度。
NVDA
輝達宣布歐洲正在建置 35 座 NVIDIA AI HPC超級電腦，並表示全球前500大超級電腦逾400台採用 NVIDIA 技術。此舉顯示輝達持續深化 AI基礎建設與高效能運算布局，惟股價近期走勢疲弱，建議等待整理後轉強再進行布局。
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TSLA
特斯拉24日宣布與Sunrun等業者結盟，將提供超過16 GW的彈性能源容量給美國資料中心業者與公用事業，此合作有助特斯拉能源業務連結AI伺服器電力需求，但汽車本業仍面臨競爭與庫存壓力，且股價疲弱，建議保持觀望。
TSM
OpenAI與Broadcom共同發表首款自研推論晶片。此案顯示客製化晶片需求持續擴大，有助延續台積電先進製程與代工優勢。董事長魏哲家預估今年美元營收將成長超過 30%，加上股價近期表現相對強勢，建議逢低分批布局。
MU
美光公布上季財報，營收年增率逾300%至414.6億美元、毛利率飆升至84.9%，並預估本季營收中位數500億美元。公司另簽署16份多年期合約，提高未來營收能見度，股價25日再創歷史新高，建議逢低分批布局。
GOOGL
DeepMind資深科學家、諾貝爾獎得主、AlphaFold共同創作者John Jumper宣布跳槽至Anthropic。Gemini共同負責人Noam Shazeer日前亦離職加入OpenAI。谷歌頂尖AI人才連續流失，加上800億美元股權募資案為股價帶來壓力，建議維持保守態度。
AMD
AMD 24日表示，Gartner報告將其列為企業AI伺服器CPU領域的當前領先標竿。此外，AMD指出全球前10大超級電腦中有4座採用其技術。AMD在企業AI CPU與HPC領域布局深化，近期股價維持相對強勢，建議逢低分批布局。
AVGO
OpenAI與博通共同發表首款客製化推論晶片「Jalapeño」，未來將部署於微軟等合作夥伴的資料中心。此合作案顯示博通在客製化AI晶片版圖再下一城，惟先前財報未上調年度AI營收展望，建議股價整理後轉強再進行布局。
INTC
英特爾18日宣布任命前SK海力士執行長李錫熙加入團隊，負責先進封裝、系統整合與後段製造。若英特爾18A製程良率與量產穩定度持續改善，晶圓代工轉型敘事可望升溫，股價近期高檔震盪，建議逢低偏多操作。
SPCX
SpaceX上市後題材熱度延續，但22日股價下跌16%，顯示資金追價動能降溫。公司結合太空發射、Starlink衛星網路與AI題材，具長線想像空間，惟2026年第一季虧損42.8億美元，且股價波動劇烈，建議短線保守觀望。
※Newtalk提醒您：
#投資一定有風險，投資有賺有賠，投資前應檢視自身能力，申購前應詳閱公開說明書。
