兩檔重量級之「國民ETF」0050、0056 明(22)日將實施除息,想參與的投資人可把握今天最後上車日。
擁有逾 152.2 萬受益人的元大高股息(0056),昨(20)日公告今年首季配息,每受益權單位將配發 0.866 元,同於前一次配息。若不含銀行匯費,持有一張能領息 866 元,配息發放日則在 2 月 11 日。以 0056 最新淨值 38.38 元估算,單次配息率 2.26%。
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這檔老字號的高息ETF,0056 連續配息紀錄進入第 15 年。觀察其自 2023 年七月改為季配息後,統計 10 次配息紀錄,僅 2 次未如預期填息,其餘 7 次最快 6 天、最慢 84 天都能順利填息。
2023 年第三季,0056 除息 0.7 元、第二季增至 0.79 元,前年第三季起更是連 4 季配 1.07 元,不過自去年第三季配息降至 0.866 元,包括此次將連續 3 次配 0.866 元。
根據元大投信官網顯示,0056 迄今前十大權重股依序為聯電(2303)5.34%、中信金(2891)4.48、聯發科(2454)4.31%、廣達(2382)4.19%、日月光投控(3711)3.77%、長榮(2603)3.36%、華碩(2357)3.35%、緯創(3231)3.34%、華南金(2880)3.27%、永豐金(2890)3.09%。
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除了 0056 外,「元老」市值型ETF元大台灣50(0050)也將於明日除息 1 元,為自實施分割後新高,持有一張能領息 1,000 元。已昨日淨值 72.8 元估算,單次配息率 1.37%。這檔採半年配的ETF,自分割後受益人數大增,最新 1 月 16 日受益人數達 211 萬 3,798 人,資產規模截至昨日已至 1 兆 1,428.8 億元。
0050 迄今前十權重股依序為台積電(2330)63.99%、鴻海(2317)4.02%、台達電(2308)3.22%、聯發科(2454)3.22%、日月光投控(3711)1.43%、中信金(2891)1.33%、聯電(2303)1.16%、富邦金(2881)1.16%、廣達(2382)1.08%、國泰金(2882)1.06%。
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