擁有逾 153 萬受益人的國內指標性高息ETF——「元大高股息」(0056)最新除息金額今(2)日出爐,根據元大投信公告,0056 一月份每受益單位擬配息 0.866 元,連續 3 季配息金額相同,以今日收盤價 37.01 元估算,單次配息率 2.34%。
0056 此次除息交易日訂在 1 月 22 日,最後買進日是 1 月 21 日,此次配息金額預計在 2 月 11 日入帳。
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自 0056 於 2023 年改為季配息後,累計 10 次配息中,已有 7 次成功填息,最短僅 6 天即回補,展現穩健現金流特性。據統計, 2023 至 2025 年總配息呈逐年成長,分別為 2.2 元、3.63 元與 3.872 元。2025 年 0056 殖利率高達 11.01%,在國內超過 20 檔高息ETF中,配息表現不俗。
觀察 0056 最新成分股替換,其最新追蹤指數調整時,剔除了中租-KY(5871)、東元(1504)、臻鼎-KY(4958),改納入玉山金(2884)、長榮航太(2645)、台灣大(3045),顯示其策略由成長性轉為偏向「防禦」布局。投資人可留意除息後的填息狀況,與成分股的漲跌變化,能否持續吸引資金進場。
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