為持續優化追蹤指數表現,「月月配」台股高息ETF指標之一的復華台灣科技優息(00929)將迎來自 2023 年六月掛牌以來最大的三項異動變革,預計十一月底生效。
根據復華投信「復華台灣科技優息」公開說明書修正公告,追蹤指數編制規則此次異動,包含 00929 的成分股檔數將由現行 40檔調整至 50檔;並新增 3項科技相關產業,成分股定審次數也從每年 1次增加至 2次,以因應資金可能過度集中在少數個股上,甚至接近或觸及法規上限。
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00929所追蹤的指數為「臺灣指數公司發行的特選臺灣上市上櫃科技優息指數」,從該公開說明書修正對照表顯示,選股池從台灣上市上櫃電子類股放寬至台灣科技相關產業股票,使採樣母體擴增生技醫療、綠能環保以及數位雲端等 3類且非屬創新板的股票。原本這檔ETF涵蓋的電子產業,包含半導體、電腦週邊、光電、通信網路、電子零組件、電子通路、資訊服務及其他電子類。
此外,成分股定期及不定期審核調整部分,最大的不同是,定審次數從過去每年六月的 1次,增加為 2次,新增十二月成分股定審作業,汰弱留強的速度更快,也將更即時反映市場變化;另外,因應成分股擴增至 50檔,其調整之緩衝區亦有變動,惟需滿足六月定審至多替換 24檔、12月定審至多替換 16檔之限制。此外,過去每年 3次(二、八、十一月)進行權重定期審核,將改為每年 2次,於二、八月進行。
00929 周三(5日)也公告最新一次配息,預估每單位配發 0.09元,較上個月再多 0.01元;想參與本次除息,最晚要在 11 月 18 日前買入或持有,即可參與 11 月 19 日除息,並在 12 月 15 日發放現金股利
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