AI浪潮、降息預期與全球經濟動能交織之下，台灣 ETF 市場熱度持續升溫。從高股息、半導體到債券配置，各類商品展現不同亮點：高股息 ETF 兼具配息與成長性，電子旺季及 AI 題材為其加分；長天期美債與非投等債則在降息環境下具資本利得與收息優勢；電動車、日本商社、中國 AI 及台灣中小型股等主題 ETF，提供投資人把握新興趨勢的切入點。
此外，加上台積電帶動台股創高，金融股與公司治理題材同步發酵，市場機會不斷湧現。整體而言，投資人可依照風險承受度與資金配置需求，靈活選擇 ETF 參與行情，把握第四季的投資契機。
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以下是國泰證期解析整理市場關注ETF動向：
1、國泰永續高股息（00878）
國際半導體展掀 AI 熱潮，高股息 ETF 多重金融權值未必受惠。00878 約六成配置 AI、電子、半導體，填息成功率高，總報酬表現佳。第四季電子旺季來臨，00878 具題材與成長性，有望在高股息 ETF 中脫穎而出，延續長線動能。
2、國泰20年美債（00687B）
美國 8 月非農就業低於預期，褐皮書顯示經濟停滯，9 月降息機率逾九成，甚至有降兩碼可能。殖利率已提前反應，長天期債對利率更敏感，資本利得空間更大。00687B 具高殖利率與長存續特性，適合提前布局，等待降息落地時受惠。
3、國泰智能電動車（00893）
馬斯克公布宏圖第四章，稱 Tesla 未來 80% 價值將來自人形機器人，並提出價值 1 兆美元超級薪酬案，目標市值成長 8 倍，激勵股價反彈。00893 涵蓋電動車與機器人關鍵股，能一次掌握雙題材與長線成長契機，受惠於全球趨勢。
4、中信日本商社（00955）
日本政局動盪激發信心，石破茂辭職後，日經 225 漲逾 1.3%。候選人政策利於商社出口及內需。商社股續看漲，00955 淨值 9/8 創新高 11.60。相較東證指數，本益比仍偏低，投資價值顯著，日股題材延續，後市看好。
5、中信中國50（00752）
AI 題材推升港股。00752 第二大持股阿里巴巴（佔比 15%）宣布採用自研晶片訓練 AI 模型，部分取代輝達晶片，股價單日漲逾 6%，今年漲幅 86%。受此帶動，00752 淨值今年漲逾 25%，成為最受矚目的中國市場 ETF。
6、中信小資高價30（00894）
AI 需求帶動台廠營收亮眼，資金聚焦 PCB、電源供應鏈。00894 前十大持股如台達電、台光電、智邦，本周分別大漲 20.3%、18.8%、14.9%，推升 ETF 漲 7.74%，居台股被動 ETF 之冠。結合高價股與 AI 題材，成長潛力強。
7、富邦台50（006208）
台積電 8 月營收 3357.72 億元，創歷史次高，AI 需求推升持續。加上美國降息預期確立，投資信心高漲，台積電突破 1200 元，帶動台股站上 25000 點。資金仍集中大型權值股，富邦台50 成為核心配置工具，具長期投資價值。
8、富邦特選高股息30（00900）
美國就業市場轉弱，通膨低於預期，市場高度期待降息。AI 需求持續推動出口，前景樂觀。台灣出口連續四月突破 500 億美元，展現經濟動能。投資人若追求現金流，可關注高股息 ETF，00900 配息穩定，適合作長期資產配置。
9、富邦公司治理（00692）
美國總統川普 8 月實施對等關稅，台灣 8 月出口仍達 584.9 億美元，年增 34.1%，創歷史新高，展現外銷動能。AI 發展持續成長，加上美國降息有利股市，台股展望樂觀。富邦公司治理 ETF 聚焦長期價值，受惠大環境支撐，表現可期。
10、主動群益台灣強棒（00982A）
美國就業數據疲弱，降息預期升溫，資金動能提升，中小型股有望受惠。蘋果新機與國際半導體展題材齊發，推升市場表現。00982A 配置聚焦 AI 伺服器零組件、半導體工程、設備與材料類股，結合成長題材，捕捉中小型股機會。
11、群益台灣精選高息（00919）
台美股市創高，Fed 降息在即，壽險金控 8 月獲利亮眼，推動金融股輪漲。00919 重倉三大金控達 40%，並將於 9/16 除息，本季配發 0.54 元，年化配息率連十季超過 10%。投資人可持續加碼，累積張數，創造穩定被動現金流。
12、群益優選非投等債（00953B）
美國非農與通膨放緩，經濟軟著陸，9 月降息一碼機率高，後續緩步降息可能增加，環境有利非投等債表現。00953B 配息高，今年績效居同類 ETF 之冠。存續期短、產業分散，風險可控。台幣升值更利進場收息，適合長期配置。
※Newtalk提醒您：
#投資一定有風險，投資有賺有賠，投資前應檢視自身能力，申購前應詳閱公開說明書。
