元大臺灣價值高息（00940）今（25）日公告最新配息金額！反映台股除息旺季到來，此次從 0.03元調升至 0.04元，以今日收盤價 9元計算，預估年化配息率回升至 5.3%。據公告顯示，除息日為 7月 10日，只要於 7月 9日最後買進，股息將於 8月 1日入帳。
隨台股進入除息旺季，去年上市櫃公司受惠 Al 供應鏈需求熱絡，金融、貨櫃航運等產業獲利亮眼，整體稅後純益（EPS） 4.06兆元，年增 38.2%，為史上次高水準，將體現於股息配發的增長。過去一段時間先行調整配息金額的月配高股息ETF，在獲得企業股息後也反映在配息金額調升之上。
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此次 00940 配發 0.04元，換算年化配息率約 5.3%，高於大盤現金殖利率的 3.2%約 2.1個百分點，突顯高股息特色選股可取得較大盤為佳的配息表現。00940 於五月進行完今年第一次成分股調整，目前持股涵蓋 AI 伺服器、IC 設計、電子通路、航空、內需消費、銀行型金控等，持續分散布局現金流充裕、獲利穩定的高股息企業。
據元大投信官網顯示，00940 最新淨值為 9.04元，前十大成分股依序為長榮（8.5%）、陽明（5.97％)、長榮航（3.42%）、群光（3.33％)、聯電（2303）3.1%、廣達（2.94％）、華碩（2.89%）、中信金（2.78%）、和碩（2.68%）、聯詠（2.6％）。
法人指出，台股規模最大的月配高股息ETF——復華台灣科技優息（00929）近期調升股息金額後，六月年化配息率約 4.8%，而本次 00940 也上調配發金額，顯示月配型高息ETF相對低迷的階段已過去。觀察 00940 過去的配息政策，曾於去年11月、今年一月出現兩次各調降 0.01元，預期此次股息調升為反映股息發放旺季收入，應能維持一定期間。
統計千億級高股息ETF，自 4月 9日台股低點以來至週二（24日）反彈表現，0056 上漲 25.7%最高，其次即為 00940 的 23.3%，00878、00919、00929 績效介於 20.8%～18.7%不等，顯示 00940 價值投資選股對績效表現具有助益。
元大台灣價值高息（00940）公告配息 圖：公開資訊觀測站
