全球地緣政治問題未解,隨著烏克蘭對俄羅斯軍事基地展開反擊,軍工股股價近期持續走揚。財信傳媒董事長謝金河以「地緣政治風險的贏家」撰文,點名以軍工為訴求的元大航太防衛科技ETF創新高,並提到00965的持股以美日韓軍工為主,台灣軍工股持股比率偏低;他認為,台灣的軍工產業亟思尋找新定位,像無人機產業昇火待發,卻缺臨門一腳。

謝金河表示,川普掀起的對等關稅衝擊,造成全球股市重挫,到底今天為止,歐洲股市持續走高,台灣很多債券ETF跌幅慘重,只有以軍工為訴求的元大航太防衛科技ETF持續創新高,4日寫下18.6元高價。

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謝金河指出,這次新加坡香格里拉論壇又把台海風險拉得更高,其實從俄羅斯入侵烏克蘭,歐洲的軍工產業快速崛起,德國股市創新高,這次不是汽車製造商帶動,而是萊茵金屬一飛沖天。2020年的萊茵金屬股價大約只有77歐元,這次跑到1944歐元,股價大漲幾十倍。代表法國的Thales股價至少大漲700%。

謝金河細看元大00965的持股內容,發現歐洲的軍工股比例不高,最大的是美國,日本,韓國。這次00965大押日本三菱重工近10%,三菱重工從2181漲到14015日圓,一拆10後,再漲到3435日圓。另一個是IHI(石川島播磨重工)2480漲到16050,川崎重工從2786.5大漲到11015日圓,最具威力。其他還有NEC,富士通,三菱電機。

謝金河進一步指,元大00965也大押韓國軍工股,韓華航太,韓華系統,韓華海洋威力都很驚人。今年韓國股市上漲最大動能來自軍工產業。反而00965對台灣軍工股持股比率偏低,例如漢翔0.25%,長榮航太0.44%,全訊0.06%,台船0.18%,龍德造船0.08%,難怪今年全球軍工股,台灣的軍工股漲不動。

最後,謝金河強調,經歷了蔡總統國艦國造,國機國造後,台灣的軍工產業亟思尋找新定位,像無人機產業昇火待發,卻缺臨門一腳。國防工業自足化腳步太慢,可能都有待政府團隊思考改善!