14萬股東注意!新一代台股市值型ETF「國泰台灣領袖50」(00922)調降經保費今(13)日正式生效,投資人可用更低的經保費來追逐台股成長契機,隨著ETF未來規模擴大,經理費也會越降越低,讓 00922 在競爭激烈的一眾市值型ETF中脫穎而出。

00922 ETF經理人蘇鼎宇表示,台股中長線向上格局不變,今年來 00922 資產規模成長了 20%,為市場中少數規模保持正增長的市值型ETF,顯見 00922 指數編製規則深受青睞,已被廣大投資人納入投資清單。透過主動調降經保費,除了有助於投資人減少ETF投資成本,也有望提高國內外法人資金的進駐意願,加速 00922 規模成長。

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國泰投信表示,00922 的保管費從 0.035%降到 0.03%,已與國泰永續高股息(00878)相同。而ETF經理費的計算方式,也有別於過去計算模式,新制上路後,經理費用將隨著規模成長逐步調降:

  • 規模 200億元(含)以下時收 0.20%
  • 超過 200億~500億元(含)收 0.15%
  • 超過 500億~2,000億元(含)收 0.13%
  • 超過 2,000億元收取 0.10%

若以 00922 周一(12日)的基金規模新台幣 255.43億元舉例,200億元的部分以 0.2%計算、超出 200億元的 53億元則以 0.15%收取,計算後實際經理費為 0.1895%,遠低於舊制的 0.2%,對投資人為一大利多。在經保費調降正式實施後,勢必將再掀廣大投資人關注。

2023 年掛牌的 00922,追蹤由國際知名指數公司明晟(MSCI)發行的「MSCI 台灣領袖50精選指數」,別於目前市場大多數市值型ETF,00922 考量市值與企業獲利能力並重,代表即使企業市值再大,若前一年度獲利轉負,就可能被剔除在成分池外;指數同樣注重企業的低碳轉型分數,分數過低同樣也可能被淘汰,真正為投資人篩選兼具大市值及前瞻性獲利能力的台灣優質大型股。

截至週一,00922 前十大成分股為:台積電(2330)29.63%、聯發科(2454)6.05%、鴻海(2317)5.43%、台達電(2308)3.07%、廣達(2382)2.48%、中信金(2891)2.41%、富邦金(2881)2.24%、國泰金(2882)1.96%、聯電(2303)1.76%、華碩(2357)1.74%。