擁有約 145萬股民的人氣ETF「國泰永續高股息」(00878),今(1)日公告本季預估配息 0.55元,換算今年度的年化配息率約 8.8%,除息日交易日為除息日是11月18日,若想入手的投資人,11月15日是最後買進日,股利將於12月12日入帳。
受到颱風康芮侵襲全台,台股今日開盤下挫,而00878今天一度下跌 3%,最低見 22.15元,但隨後跟著盤勢拉高,終場收在22.77元。但相較於今年一度超過 24元,價位相當便宜。
截至上周,00878最新受益人數來到 144.9萬人,今年以來增加 28萬人,基金最新規模已超過 3,340億,為受益人數、定期定額雙冠王。其成分股的權重分配較均衡,且配息穩定,深受投資人喜愛。回顧00878前三季配息,分別為0.40、0.51、0.55元,加上此次擬配出的 0.55元,今年共配出 2.01元。換算成今年的年化配息殖利率,約 8.8%。第三季配息更創 ETF 成立以來新高,而今日公告的預估配發金額 0.55元,並沒有如外界擔憂縮水。
國泰永續高股息基金經理人游日傑表示,台股在第四季有法人作帳行情加持,加上近期各家企業陸續公布財報,正向看好台股表現。00878著重企業ESG評級、市值、獲利性、殖利率等表現,投資組合中有近 65%的電子股,像是本周舉辦法說會的 IC 設計龍頭聯發科、半導體封測大廠日月光,此外,聯詠、廣達、聯電受惠 AI 浪潮的企業,也皆是成分股;而00878同樣持有逾 2成的金融股,包括國泰金、富邦金等兩大金融巨頭,皆在今年紛紛繳出亮眼成績單,屢屢刷新自身營收紀錄。
法人分析,00878成分股中持有 5%的聯發科,是00878最大成分股;周三(30日)公布第三季財報,旗下晶片「天璣9400」為營收注入強勁成長動能,Q3稅後純益達 253.46億元,寫下同期新高。此外,封測大廠日月光日前表示,會和台積電緊密合作先進封裝,包含 Cowos 前段晶圓製程、先進測試等等,預計今年業績有望破 5億美元,這對持有日月光逾 3%權重的00878而言,為一大利多。
除了00878,國泰旗下金融債ETF「國泰10Y 金融債」(00933B)也將在11月除息。每受益單位擬配發 0.082元,除息交易日也是11月18日,想參與本次配息的投資人,務必留意在11月15日前買進,股利將於12月12日入帳。
今年來,00933B人數翻倍成長,至10月25日,其總受益人數已超過 12萬名,截至10月底基金規模已達新台幣 692億元,因有月配息與平準金機制,可望為投資人打造現金流,深受風險承受度較低、偏好穩定領息的投資人青睞。
國泰10Y 金融債基金經理人鍾郁婕指出,美國降息循環開跑,據聯準會公布的點陣圖顯示,今年底還會降息 2碼,明、後年也都會再降息,長線來看,長短天期的殖利率有望同步下降,帶動債券價格提升,近期債券出現相對低價,建議投資人別心急,不妨趁低點布局,等待行情到來。
00933B追蹤「彭博10 年以上美元金融債券指數」,持有的多為知名國際金融業巨頭,較不用擔憂被降評或企業付不出債息的可能,因此發行的金融債兼具收益表現佳、低違約率以及低波動等特性,適合投資人長抱,建議可趁利率還在高檔時加碼配置,預期今年第四季至明年第一季,仍有機會迎來股債雙漲行情。