在市場殷切期待聯準會(Fed)降息、債市投資風氣興起之際,自去年以來,債券ETF的規模與受益人數暴增,每月公布配息資訊時亦受到市場關注。

據「投信投顧公會」與投信網站公告資訊顯示,國內人氣與買氣皆旺的投資級債ETF中,規模最大與受益人數最多的「群益ESG投等債20+」(00937B)將迎來上市以來第 8次配息。此次預估每股擬配發 0.082元,以今(3)日收盤價16.21元來算,單次殖利率為 0.51%。

擁有股東人數 321,398名,資產規模 210,261億的00937B,採「月月配息」制度。自成立至今共歷經 7次配息,每次配發金額相當穩定,分別為0.084元、0.084元、0.084元、0.084元、0.084元、0.084元、0.082元。目前每受益單位已配出 0.586元。

債券ETF買氣火熱,不只先前發行的長天期債券ETF受惠於降息預期而買氣爆棚,今年來,也有數檔新的債券ETF掛牌搶市,故統計整體原型債券ETF規模今年來大增近 6,972億元,總規模突破 2.8兆元大關,受益人數也大增近 77.6萬人,至近 187.6萬人。

若以投資等級公司債ETF來看,今年來便以00937B最受市場歡迎,是唯一一檔規模破 2,000億元、受益人數突破 30萬的投資級債ETF,兩項數據都是投資級債中之最。

財富管理專家指出,00937B之所以獲市場關注,仍要回歸其產品設計,其主要布局的標的為永續經營能力佳的「ESG資優企業所發行之20年期以上BBB級公司債」,意思是成分債券須符合「ESG」、存續期達20年以上、且債券評級為BBB級以上的優良公司債券。

財富管理專家進一步指出,當中長天期券於降息在即下,潛在資本利得可期,而重視ESG經營之企業所發行的長天期BBB投資級公司債不僅在信用評級與企業營運上無需擔憂,BBB級債在投資等級債中的收益水準亦最具吸引力,故在資產品質、收益優勢、潛在資本利得契機兼具之下,吸引投資大眾目光。

群益ESG投等債20+ETF(00937B)經理人曾盈甄表示,從景氣面來看,成熟國家製造業雖走緩,但服務業景氣仍相對有撐,故景氣放緩但衰退風險仍可控,預期年底前歐美央行料放鬆貨幣政策,以維護金融市場與融資環境穩定,參考過往降息後債券資產表現,長天期投資等級債表現亮眼,加上現階段殖利率仍處相對高點,存債提供明顯吸引力,不妨可透過相關債券ETF來布局。

00937B除息日訂於9月23日,因此想參與領息的投資人,最晚要於9月20日買進,收益分配發放日則訂於10月15日。