元大臺灣價值高息(00940)今(21)日公告第三次配息,每股預計配息仍維持於 0.05元,換算成每一張將配發 50元,為連續三次配發相同的金額。若以今日收盤價 9.72元換算,單次殖利率 0.51%,預估年化殖利率則為 6.17%。
00940為採取「月月配」的高股息ETF,為了維持穩定配息、並有機會推進連續填息表現,此次配息依舊為 0.05元;回顧先前兩次配息紀錄,分別花費只1天、2天填息。此次配息能否於除息日當天填息,值得關注。
至8月20日,00940成分股平均本益比約 13.85倍,遠低於台股大盤,七、八月配息的股利所得占比分別為 96%、98%,在不倚靠資本利得下,就能取得逾 6%年化配息率,從價值投資與高股息角度均具優勢。
據集保中心統計,到8月16日為止,00940擁有約 94.3萬股民;至於除息時間,根據元大投信公告,00940在9月5日除息、10月1日領息。想參與此次配息的投資人必須留意,9月4日為最後買進日。
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