六月國內有9檔ETF即將除息,其中有7檔屬於「台股高股息」;此外,還有台股市值型的兆豐龍頭等權重(00921)與2檔海外股票型ETF國泰全球品牌50(00916)、復華富時不動產(00712)。
受惠台股多頭氣盛,大盤指數屢創歷史新高。三大法人今年來合計買超了2,730.37億,使台股ETF族群同步大放異彩,多檔改寫掛牌以來新高。
在本月即將除息的10檔ETF中,其中,以凱基優選高股息30(00915)今年來報酬率25.09%最高;而國內首檔結合「永續、高息、中小型股」的台新永續高息中小(00936)上漲22.59%居次,兩檔皆達兩成以上漲幅。
再攤開10檔ETF的配息資訊,將於明(18)日除息的台新永續高息中小,本次每單位的配息金額從前次的0.16元,提高至0.25元,並無動用平準金配發,以月配息ETF來說,單次配息的殖利率約1.26%,若預估年化配息率可望逾15%,算是不低。
台新臺灣永續高息中小型ETF基金經理人黃鈺民表示,台股經波段大漲,震盪幅度將加大,當行情回檔修正時,大型股容易成外資的提款機,而中小型股相較大型股,因其股本與市值較小,籌碼也相對集中,將有助於降低波動度;另方面,中小型股對抗不景氣時能彈性調整,成長性動能佳,中、長期的股價爆發力也強。
此外,包括兆豐龍頭等權重、大華優利高填息30(00918)、凱基優選高股息30、元大台灣高息低波(00713)皆於6月19日除息,想領息的存股族,最後買進日6月18日。
凱基優選高股息30自掛牌上市以來,已配息6次,總計已累積配息達3.13元;此外,觀察大華優利高填息30,包含這次,近四次的單次配息殖利率都約有 3%,且自從去年六月開始配息以來,次次皆完成填息,引起投資人關注。
至於結合「高配息」與「低波動」因子於一身的元大台灣高息低波,據今年公告的第2次配息金額,更是自ETF改成季配息後的新高。
而以台股各產業的龍頭組成的兆豐龍頭等權重,適合偏好全產業配置,結合有電子、金融及傳產題材,同時參與各產業龍頭股的成長力道,不僅能掌握產業快速輪動的輪漲機會,更有助建構抵禦下檔風險的投資組合,適合作為資產配置中長期持有題材。
永豐優息存股是國內首檔以「存股」概念發行的 ETF,為少數採雙月配息,並設有收益平準金機制,成分股涵蓋營運相對穩健的金融、傳產類股,並排除波動相對大的電子股,適合計畫長期存股,並以領息作為現金流的投資人。
兆豐投信提醒,指數殖利率不代表基金配息率,且基金配息率不代表報酬率,在選擇ETF時除留意配息率,與追蹤指數的殖利率有無差異外,亦須留意ETF公布配息率後,市場搶進可能使在外流通的受益權單位數增加,恐將影響股息稀釋。